显示页面修订记录反向链接回到顶部 本页面只读。您可以查看源文件,但不能更改它。如果您觉得这是系统错误,请联系管理员。 ====== 系统性风险 ====== 系统性风险 (systematic risk)是指当普遍性的风险影响所有公司时,即使分散化也无法消除风险。投资组合的标准差随着分散化持有证券数量的增多而下降,但无法下降到零。这个无法消除的风险叫作[[市场风险]] (market risk) 、系统性风险 (systematic risk) 或[[不可分散风险]] (nondiversifiable risk) 。 系统性风险.txt 最后更改: 2022/07/09 07:01由 xiaoer